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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 3 722.00 | 1 206.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 341.00 | 382 246.00 | 69 095.00 | 451 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 237.00 | 82 406.00 | 47 831.00 | 130 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 538.00 | 468 375.00 | 118 163.00 | 586 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 487.00 | 4 676.00 | 641 811.00 | 646 487.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | 540 111.00 | | 540 111.00 | 540 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 690.00 | 4 676.00 | 1 378 013.00 | 1 382 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 228.00 | 473 052.00 | 1 496 176.00 | 1 969 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 661 036.00 | 628 376.00 | | 661 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199.00 | 83 788.00 | | 101 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 424.00 | 12 216.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 055.00 | 1 005 778.00 | | 1 049 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 345.00 | 88 603.00 | | 54 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | 348 995.00 | | 272 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 202.00 | 124 315.00 | | 104 202.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 13 639.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 120.00 | 575 553.00 | | 447 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 176.00 | 1 581 332.00 | | 1 496 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 281.00 | 525 839.00 | | 411 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 324.00 | 703 775.00 | 1 818 099.00 | 1 114 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 324.00 | 703 775.00 | 1 818 099.00 | 1 114 324.00 |
FM Production stockée | | | -5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | 8 605.00 | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | 8 605.00 | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | 8 438.00 | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 25 044.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 789.00 | 2 058 293.00 | | 1 830 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 590.00 | 1 974 505.00 | | 1 729 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 199.00 | 83 788.00 | | 101 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 641 309.00 | 641 309.00 | | 641 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 292.00 | 4 577.00 | 49 716.00 | 54 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 689.00 | 673 689.00 | | 673 689.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 959.00 | 386 244.00 | 49 716.00 | 435 959.00 |