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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 766.00 | 73 405.00 | 131 361.00 | 204 766.00 |
AH Fonds commercial | 591 847.00 | | 591 847.00 | 591 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 867.00 | 65 612.00 | 26 255.00 | 91 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 644.00 | 44 414.00 | 28 230.00 | 72 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 524.00 | 183 430.00 | 801 094.00 | 984 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BN En cours de production de biens | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 551.00 | 47 290.00 | 79 261.00 | 126 551.00 |
BT Marchandises | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 006.00 | 167.00 | 2 550 839.00 | 2 551 006.00 |
BZ Autres créances | 196 084.00 | | 196 084.00 | 196 084.00 |
CF Disponibilités | 758 293.00 | | 758 293.00 | 758 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 937.00 | 47 457.00 | 3 909 480.00 | 3 956 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 461.00 | 230 887.00 | 4 710 574.00 | 4 941 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 888.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 822.00 | 759 252.00 | | 1 137 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 140.00 | 382 682.00 | | 616 140.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 028 962.00 | 1 420 735.00 | | 2 028 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 779.00 | 318 679.00 | | 247 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 243.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 884.00 | 1 320 340.00 | | 928 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 629.00 | 298 335.00 | | 339 629.00 |
EA Autres dettes | 192 907.00 | 146 970.00 | | 192 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 198.00 | 978 059.00 | | 972 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 611.00 | 3 062 960.00 | | 2 681 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 574.00 | 4 483 695.00 | | 4 710 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 508.00 | 2 815 457.00 | | 2 506 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 335.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 953.00 | 4 534.00 | 86 487.00 | 81 953.00 |
FD Production vendue biens | 11 384 811.00 | 1 310 190.00 | 12 695 002.00 | 11 384 811.00 |
FG Production vendue services | 278 455.00 | 75 041.00 | 353 496.00 | 278 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745 219.00 | 1 389 766.00 | 13 134 985.00 | 11 745 219.00 |
FM Production stockée | | | 15 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 820 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 102 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | 6 775.00 | | 3 771.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 329.00 | 73 748.00 | | 90 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 4 052.00 | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 6 052.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | 43 935.00 | | 10 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 45 735.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -39 682.00 | | 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 200.00 | 36 000.00 | | 43 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 845.00 | 168 603.00 | | 284 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 156.00 | 12 708 693.00 | | 13 177 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 016.00 | 12 326 011.00 | | 12 561 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 140.00 | 382 682.00 | | 616 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 968.00 | | 29 382.00 | 961 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 686.00 | 3 141.00 | 984 524.00 | 3 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 3 141.00 | 164 511.00 | 3 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 756.00 | | 4 857.00 | 791 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 812.00 | | 19 525.00 | 151 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 5 000.00 | 18 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 373.00 | 25 744.00 | 3 686.00 | 161 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 476.00 | 6 929.00 | | 66 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | 18 815.00 | 3 686.00 | 94 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 986.00 | 7 574.00 | 6 269.00 | 45 986.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 83.00 | 67.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 136.00 | 7 657.00 | 6 336.00 | 46 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 049.00 | 7 657.00 | 14 249.00 | 54 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 657.00 | 6 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 884.00 | 928 884.00 | | 928 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 198.00 | 972 198.00 | | 972 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 806.00 | | | 2 550 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 428.00 | 72 539.00 | 174 889.00 | 247 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 715.00 | 2 871 715.00 | | 2 871 715.00 |
VW T.V.A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 397.00 | 2 506 508.00 | 174 889.00 | 2 681 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | 18 501.00 | | 18 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 877.00 | 39 483.00 | | 38 877.00 |
ST Autres comptes | 370 261.00 | 300 023.00 | | 370 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 553.00 | 97 960.00 | | 95 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 10 304 901.00 | 10 149 618.00 | | 10 304 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 071.00 | 45 504.00 | | 11 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 013.00 | 18 501.00 | | 18 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 747.00 | 438 764.00 | | 391 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 786.00 | 816 874.00 | | 792 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 820 663.00 | 10 632 588.00 | | 10 820 663.00 |