| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 766.00 | 79 766.00 | 125 000.00 | 204 766.00 |
AH Fonds commercial | 591 847.00 | | 591 847.00 | 591 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 699.00 | 102 035.00 | 5 663.00 | 107 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 869.00 | 76 809.00 | 19 060.00 | 95 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 019.00 | 276 610.00 | 770 409.00 | 1 047 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BN En cours de production de biens | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 399.00 | 74 323.00 | 99 076.00 | 173 399.00 |
BT Marchandises | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 615.00 | 2 375 538.00 | 2 974 077.00 | 5 349 615.00 |
BZ Autres créances | 255 871.00 | | 255 871.00 | 255 871.00 |
CF Disponibilités | 1 758 499.00 | | 1 758 499.00 | 1 758 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 806.00 | 2 449 861.00 | 5 412 945.00 | 7 862 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 825.00 | 2 726 472.00 | 6 183 354.00 | 8 909 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 332 658.00 | | | 2 332 658.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 124.00 | 2 174 807.00 | | 2 212 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 933.00 | 37 316.00 | | -479 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 004.00 | 2 487 124.00 | | 2 021 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 352.00 | 26 109.00 | | 1 081 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 590.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 469.00 | 1 228 060.00 | | 1 321 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 360.00 | 242 780.00 | | 442 360.00 |
EA Autres dettes | 205 727.00 | 165 195.00 | | 205 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 353.00 | 981 587.00 | | 1 111 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 350.00 | 2 644 321.00 | | 4 162 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 354.00 | 5 131 445.00 | | 6 183 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 260.00 | 2 643 731.00 | | 4 162 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 581.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 570.00 | 2 994.00 | 93 563.00 | 90 570.00 |
FD Production vendue biens | 11 874 892.00 | 755 223.00 | 12 630 114.00 | 11 874 892.00 |
FG Production vendue services | 361 549.00 | 114 118.00 | 475 667.00 | 361 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 010.00 | 872 334.00 | 13 199 345.00 | 12 327 010.00 |
FM Production stockée | | | 12 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 217 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 663.00 | |
GE Autres charges | | | 102 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 3 655.00 | | 2 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 354.00 | 106 871.00 | | 95 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 19 838.00 | | 11 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 19 839.00 | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 152.00 | 27 735.00 | | 32 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770 574.00 | 396 824.00 | | 1 770 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 710.00 | 424 559.00 | | 1 860 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849 643.00 | -404 720.00 | | -1 849 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 977.00 | 11 977.00 | | -14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 174.00 | 13 378 134.00 | | 13 444 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 107.00 | 13 340 817.00 | | 13 924 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 933.00 | 37 316.00 | | -479 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 684.00 | | 49 599.00 | 1 262 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 264.00 | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 264.00 | 1 047 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 613.00 | | | 796 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 375.00 | | 19 582.00 | 207 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 697.00 | | 30 017.00 | 258 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 607.00 | 12 003.00 | | 246 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 841.00 | 12 003.00 | | 166 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 804.00 | 10 522.00 | 3.00 | 63 804.00 |
6T Sur comptes clients | 396 824.00 | 1 978 714.00 | | 396 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 575.00 | 1 989 236.00 | 211 949.00 | 690 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 575.00 | 1 989 236.00 | 211 949.00 | 690 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 663.00 | 3.00 | |
UG ‐ Financières | | | 211 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 770 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 469.00 | 1 321 469.00 | | 1 321 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 537.00 | 2 432 537.00 | | 2 432 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917 078.00 | 584 420.00 | 2 332 658.00 | 2 917 078.00 |
VB T. V. A. | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 997.00 | 1 080 997.00 | | 1 080 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 997.00 | | | 1 080 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 981.00 | 3 424 123.00 | 2 332 858.00 | 5 756 981.00 |
VW T.V.A. | 223 581.00 | 223 581.00 | | 223 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 260.00 | 4 162 260.00 | | 4 162 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 168.00 | 12 473.00 | | 13 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 098.00 | 30 493.00 | | 31 098.00 |
ST Autres comptes | 101 538.00 | 256 558.00 | | 101 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 596.00 | 95 561.00 | | 95 596.00 |
YT Sous‐traitance | 10 232 497.00 | 11 175 499.00 | | 10 232 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767.00 | 2 726.00 | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 521.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 693.00 | 12 994.00 | | 13 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 502.00 | 599 224.00 | | 709 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 694.00 | 820 387.00 | | 698 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 461 496.00 | 11 560 838.00 | | 10 461 496.00 |