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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 766.00 | 79 766.00 | 125 000.00 | 204 766.00 |
AH Fonds commercial | 591 847.00 | | 591 847.00 | 591 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 699.00 | 97 100.00 | 10 599.00 | 107 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 876.00 | 69 741.00 | 23 135.00 | 92 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 497.00 | 211 947.00 | 23 550.00 | 235 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 684.00 | 476 554.00 | 786 130.00 | 1 262 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BN En cours de production de biens | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 353.00 | 63 804.00 | 102 549.00 | 166 353.00 |
BT Marchandises | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 640.00 | 396 824.00 | 2 316 816.00 | 2 713 640.00 |
BZ Autres créances | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
CF Disponibilités | 1 153 180.00 | | 1 153 180.00 | 1 153 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 943.00 | 460 628.00 | 4 345 315.00 | 4 805 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 627.00 | 937 182.00 | 5 131 445.00 | 6 068 627.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 807.00 | 1 962 202.00 | | 2 174 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 316.00 | 312 605.00 | | 37 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 124.00 | 2 549 807.00 | | 2 487 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 109.00 | 101 589.00 | | 26 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 060.00 | 1 468 826.00 | | 1 228 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 780.00 | 285 494.00 | | 242 780.00 |
EA Autres dettes | 165 195.00 | 273 073.00 | | 165 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 587.00 | 1 099 249.00 | | 981 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 321.00 | 3 228 232.00 | | 2 644 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 445.00 | 5 778 039.00 | | 5 131 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 731.00 | 3 202 721.00 | | 2 643 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 537.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 212.00 | 2 696.00 | 67 908.00 | 65 212.00 |
FD Production vendue biens | 10 939 984.00 | 1 887 577.00 | 12 827 561.00 | 10 939 984.00 |
FG Production vendue services | 344 969.00 | 70 559.00 | 415 528.00 | 344 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 164.00 | 1 960 832.00 | 13 310 996.00 | 11 350 164.00 |
FM Production stockée | | | 16 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 350 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 560 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 117 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 816 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 4 674.00 | | 3 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 871.00 | 132 954.00 | | 106 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 838.00 | 19 668.00 | | 19 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 839.00 | 24 687.00 | | 19 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 735.00 | 16 632.00 | | 27 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 824.00 | | | 396 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 559.00 | 19 229.00 | | 424 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 720.00 | 5 458.00 | | -404 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 111 906.00 | | 11 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378 134.00 | 14 300 287.00 | | 13 378 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 817.00 | 13 987 681.00 | | 13 340 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 316.00 | 312 605.00 | | 37 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 184.00 | | 102 095.00 | 1 161 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 262 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 207 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 613.00 | | | 796 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 392.00 | | 9 577.00 | 198 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 179.00 | | 92 518.00 | 166 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 496.00 | 16 706.00 | 595.00 | 230 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 730.00 | 16 706.00 | 595.00 | 150 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 488.00 | 1 744.00 | 3 428.00 | 65 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 396 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 169.00 | 481 834.00 | 3 428.00 | 212 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 169.00 | 481 834.00 | 3 428.00 | 212 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 3 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 060.00 | 1 228 060.00 | | 1 228 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 587.00 | 981 587.00 | | 981 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 497.00 | | 235 497.00 | 235 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 377.00 | 2 038 377.00 | | 2 038 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 263.00 | 675 263.00 | | 675 263.00 |
VB T. V. A. | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VP Divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 655.00 | 271 655.00 | | 271 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 483.00 | 3 321 787.00 | 235 697.00 | 3 557 483.00 |
VW T.V.A. | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 731.00 | 2 643 731.00 | | 2 643 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | 21 994.00 | | 12 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 493.00 | 32 915.00 | | 30 493.00 |
ST Autres comptes | 256 558.00 | 273 044.00 | | 256 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 561.00 | 94 303.00 | | 95 561.00 |
YT Sous‐traitance | 11 175 499.00 | 11 846 965.00 | | 11 175 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 726.00 | 18 875.00 | | 2 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 994.00 | 21 994.00 | | 12 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 224.00 | 649 076.00 | | 599 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 387.00 | 860 592.00 | | 820 387.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 560 838.00 | 12 266 104.00 | | 11 560 838.00 |