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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 766.00 | 78 914.00 | 125 852.00 | 204 766.00 |
AH Fonds commercial | 591 847.00 | | 591 847.00 | 591 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 699.00 | 78 249.00 | 29 450.00 | 107 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 044.00 | 53 025.00 | 37 019.00 | 90 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 555.00 | 210 188.00 | 807 367.00 | 1 017 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BN En cours de production de biens | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 119.00 | 52 870.00 | 76 249.00 | 129 119.00 |
BT Marchandises | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 671.00 | 174 928.00 | 2 582 743.00 | 2 757 671.00 |
BZ Autres créances | 197 457.00 | | 197 457.00 | 197 457.00 |
CF Disponibilités | 1 147 645.00 | | 1 147 645.00 | 1 147 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 365.00 | | 221 365.00 | 221 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 044.00 | 227 798.00 | 4 408 246.00 | 4 636 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 599.00 | 437 986.00 | 5 215 614.00 | 5 653 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 462.00 | 1 137 822.00 | | 1 554 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 240.00 | 616 140.00 | | 607 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 702.00 | 2 028 962.00 | | 2 436 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 305.00 | 247 779.00 | | 176 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 214.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 481.00 | 928 884.00 | | 1 052 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 658.00 | 339 629.00 | | 310 658.00 |
EA Autres dettes | 203 659.00 | 192 907.00 | | 203 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 661.00 | 972 198.00 | | 1 030 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 893.00 | 2 681 611.00 | | 2 773 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 614.00 | 4 710 574.00 | | 5 215 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 780.00 | 2 506 508.00 | | 2 672 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 352.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 023.00 | 4 391.00 | 71 414.00 | 67 023.00 |
FD Production vendue biens | 12 938 030.00 | 992 959.00 | 13 930 989.00 | 12 938 030.00 |
FG Production vendue services | 322 134.00 | 90 209.00 | 412 343.00 | 322 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 187.00 | 1 087 560.00 | 14 414 747.00 | 13 327 187.00 |
FM Production stockée | | | -8 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 594.00 | |
GE Autres charges | | | 169 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 3 771.00 | | 4 192.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 387.00 | 39.00 | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 739.00 | 90 329.00 | | 141 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 930.00 | 3 588.00 | | 15 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 930.00 | 11 501.00 | | 15 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | 10 797.00 | | 8 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 276.00 | 10 797.00 | | 13 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 704.00 | | 2 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 678.00 | 284 845.00 | | 275 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 435 867.00 | 13 177 156.00 | | 14 435 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828 627.00 | 12 561 016.00 | | 13 828 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 240.00 | 616 140.00 | | 607 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 524.00 | | 33 231.00 | 984 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 017 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 613.00 | | | 796 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 511.00 | | 33 231.00 | 164 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 430.00 | 26 758.00 | | 183 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 405.00 | 5 509.00 | | 73 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 025.00 | 21 248.00 | | 110 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 019.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 290.00 | 5 666.00 | 87.00 | 47 290.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 174 928.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 457.00 | 180 594.00 | 253.00 | 47 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 457.00 | 185 613.00 | 253.00 | 47 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 594.00 | 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 481.00 | 1 052 481.00 | | 1 052 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 661.00 | 1 030 661.00 | | 1 030 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 647.00 | | | 2 552 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
VB T. V. A. | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 008.00 | 74 024.00 | 100 983.00 | 175 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 693.00 | 2 971 468.00 | 205 224.00 | 3 176 693.00 |
VW T.V.A. | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 764.00 | 2 672 780.00 | 100 983.00 | 2 773 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 262.00 | 18 013.00 | | 20 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 874.00 | 38 877.00 | | 36 874.00 |
ST Autres comptes | 384 112.00 | 370 261.00 | | 384 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 290.00 | 95 553.00 | | 94 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 11 241 719.00 | 10 304 901.00 | | 11 241 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 410.00 | 11 071.00 | | 24 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 262.00 | 18 013.00 | | 20 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 145.00 | 391 747.00 | | 627 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 113.00 | 792 786.00 | | 854 113.00 |
ZE Dividendes | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 781 405.00 | 10 820 663.00 | | 11 781 405.00 |