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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 766.00 | 79 766.00 | 125 000.00 | 204 766.00 |
AH Fonds commercial | 591 847.00 | | 591 847.00 | 591 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 699.00 | 88 833.00 | 18 866.00 | 107 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 694.00 | 61 897.00 | 28 797.00 | 90 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 979.00 | 128 681.00 | 14 298.00 | 142 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 184.00 | 377 177.00 | 784 007.00 | 1 161 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BN En cours de production de biens | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 261.00 | 65 488.00 | 79 773.00 | 145 261.00 |
BT Marchandises | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 230.00 | | 3 090 230.00 | 3 090 230.00 |
BZ Autres créances | 447 657.00 | | 447 657.00 | 447 657.00 |
CF Disponibilités | 941 244.00 | | 941 244.00 | 941 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 438.00 | | 268 438.00 | 268 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 520.00 | 65 488.00 | 4 994 032.00 | 5 059 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 704.00 | 442 665.00 | 5 778 039.00 | 6 220 704.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 202.00 | 1 554 462.00 | | 1 962 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 605.00 | 607 240.00 | | 312 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 807.00 | 2 436 702.00 | | 2 549 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589.00 | 176 305.00 | | 101 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 826.00 | 1 052 481.00 | | 1 468 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 494.00 | 310 658.00 | | 285 494.00 |
EA Autres dettes | 273 073.00 | 203 659.00 | | 273 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 249.00 | 1 030 661.00 | | 1 099 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 232.00 | 2 773 893.00 | | 3 228 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 039.00 | 5 215 614.00 | | 5 778 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 721.00 | 2 672 780.00 | | 3 202 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 1 297.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 467.00 | 3 603.00 | 74 070.00 | 70 467.00 |
FD Production vendue biens | 12 324 772.00 | 1 251 579.00 | 13 576 351.00 | 12 324 772.00 |
FG Production vendue services | 365 197.00 | 51 813.00 | 417 010.00 | 365 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 760 436.00 | 1 306 995.00 | 14 067 431.00 | 12 760 436.00 |
FM Production stockée | | | 18 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 685.00 | |
GE Autres charges | | | 152 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 693 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | 4 192.00 | | 4 674.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 387.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 954.00 | 141 739.00 | | 132 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 668.00 | 15 930.00 | | 19 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 687.00 | 15 930.00 | | 24 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 632.00 | 8 257.00 | | 16 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 229.00 | 13 276.00 | | 19 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | 2 654.00 | | 5 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 088.00 | 43 200.00 | | 10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 906.00 | 275 678.00 | | 111 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 287.00 | 14 435 867.00 | | 14 300 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 681.00 | 13 828 627.00 | | 13 987 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 605.00 | 607 240.00 | | 312 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 555.00 | | 163 322.00 | 1 017 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 1 693.00 | 166 179.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 1 693.00 | 1 161 184.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 613.00 | | | 796 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 742.00 | | 650.00 | 197 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | 162 672.00 | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 188.00 | 20 308.00 | | 210 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 914.00 | 852.00 | | 78 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 274.00 | 19 456.00 | | 131 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 870.00 | 12 685.00 | 66.00 | 52 870.00 |
6T Sur comptes clients | 174 928.00 | | 174 928.00 | 174 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 798.00 | 159 365.00 | 174 994.00 | 227 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 817.00 | 159 365.00 | 180 013.00 | 232 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 685.00 | 174 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 826.00 | 1 468 826.00 | | 1 468 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 249.00 | 1 099 249.00 | | 1 099 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 230.00 | 3 090 230.00 | | 3 090 230.00 |
VB T. V. A. | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 052.00 | 75 541.00 | 25 511.00 | 101 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 438.00 | 268 438.00 | | 268 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 504.00 | 3 806 325.00 | 143 179.00 | 3 949 504.00 |
VW T.V.A. | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 232.00 | 3 202 721.00 | 25 511.00 | 3 228 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 994.00 | 20 262.00 | | 21 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 915.00 | 36 874.00 | | 32 915.00 |
ST Autres comptes | 273 044.00 | 384 112.00 | | 273 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 303.00 | 94 290.00 | | 94 303.00 |
YT Sous‐traitance | 11 846 965.00 | 11 241 719.00 | | 11 846 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 875.00 | 24 410.00 | | 18 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 994.00 | 20 262.00 | | 21 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 076.00 | 627 145.00 | | 649 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 592.00 | 854 113.00 | | 860 592.00 |
ZE Dividendes | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 266 104.00 | 11 781 405.00 | | 12 266 104.00 |