| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 804.00 | 2 761.00 | 5 043.00 | 7 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 132 434.00 | 502 548.00 | 629 886.00 | 1 132 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 900.00 | 505 309.00 | 636 591.00 | 1 141 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
072 Créances – Autres | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
084 Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
110 Total général Actif | 1 310 734.00 | 505 309.00 | 805 424.00 | 1 310 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 630.00 | | | 191 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 864.00 | | | 350 864.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
230 Autres produits | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 170.00 | | | 564 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
252 Charges sociales | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 951.00 | | | 445 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 140 172.00 | | | 1 140 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | | | 331.00 |