| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 686 525.00 | 288 832.00 | 397 694.00 | 686 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 867.00 | 291 512.00 | 399 355.00 | 690 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
060 Stock marchandises | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 205 483.00 | | 205 483.00 | 205 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 875.00 | | 422 875.00 | 422 875.00 |
110 Total général Actif | 1 113 742.00 | 291 512.00 | 822 230.00 | 1 113 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 107.00 | | | 927 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 021.00 | | | 630 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 771.00 | | | -53 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
252 Charges sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 864.00 | | | 929 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
294 Charges financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 867.00 | | | 690 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 538.00 | | | 153 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 643.00 | | | 34 643.00 |