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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 804.00 | 3 653.00 | 4 151.00 | 7 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 471.00 | 206 365.00 | 396 106.00 | 602 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 937.00 | 210 018.00 | 401 919.00 | 611 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437 739.00 | | 437 739.00 | 437 739.00 |
072 Créances – Autres | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
084 Disponibilités | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 450.00 | | 618 450.00 | 618 450.00 |
110 Total général Actif | 1 230 387.00 | 210 018.00 | 1 020 369.00 | 1 230 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 363.00 | | | 314 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 872.00 | | | 509 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
242 Autres charges externes. | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
252 Charges sociales | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 455.00 | | | 529 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 582.00 | | | -19 582.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 681 239.00 | | | 681 239.00 |
294 Charges financières | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333 644.00 | | | 333 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 141 900.00 | | | 1 141 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537 602.00 | | | 537 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 748.00 | | | 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 514 748.00 | | | 514 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 542.00 | | | 21 542.00 |