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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 378.00 | 364 930.00 | 345 448.00 | 710 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 741.00 | 367 610.00 | 347 131.00 | 714 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
060 Stock marchandises | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
072 Créances – Autres | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
084 Disponibilités | 395 482.00 | | 395 482.00 | 395 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 809.00 | | 730 809.00 | 730 809.00 |
110 Total général Actif | 1 445 550.00 | 367 610.00 | 1 077 940.00 | 1 445 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -5 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 011 897.00 | | | 2 011 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 311.00 | | | 225 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 270 092.00 | | | 2 270 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241 258.00 | | | 1 241 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 952.00 | | | -19 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603 551.00 | | | 603 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 296 380.00 | | | 296 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
252 Charges sociales | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 202 223.00 | | | 2 202 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 291.00 | | | 707 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 445 386.00 | | | 445 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 877.00 | | | 109 877.00 |