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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 374.00 | 305.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 550.00 | 223 212.00 | 433 338.00 | 656 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 892.00 | 225 586.00 | 435 305.00 | 660 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
072 Créances – Autres | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
084 Disponibilités | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 714.00 | | 240 714.00 | 240 714.00 |
110 Total général Actif | 901 605.00 | 225 586.00 | 676 019.00 | 901 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 534.00 | | | 207 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 070.00 | | | 373 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
252 Charges sociales | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 548.00 | | | 459 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 478.00 | | | -86 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
294 Charges financières | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 937.00 | | | 611 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |