| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 22 616.00 | 3 300.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 75 214.00 | 7 521.00 | 67 692.00 | 75 214.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 27 836.00 | 7 626.00 | 35 463.00 |
AP Constructions | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 627.00 | 488 130.00 | 63 496.00 | 551 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 970.00 | 842 248.00 | 197 721.00 | 1 039 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 531.00 | 1 395 746.00 | 348 784.00 | 1 744 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
BT Marchandises | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
BZ Autres créances | 546 047.00 | | 546 047.00 | 546 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 234 673.00 | | 234 673.00 | 234 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 479.00 | | 1 149 479.00 | 1 149 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 010.00 | 1 395 746.00 | 1 498 263.00 | 2 894 010.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 244.00 | 254 559.00 | | 340 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 665.00 | 185 685.00 | | 166 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 845.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 159.00 | 449 340.00 | | 515 159.00 |
DP Provisions pour risques | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 236.00 | 286 653.00 | | 267 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 880.00 | 52 955.00 | | 53 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 089.00 | 154 535.00 | | 82 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 273.00 | 370 543.00 | | 300 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 386.00 | 189 567.00 | | 176 386.00 |
EA Autres dettes | 85 414.00 | 925.00 | | 85 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 279.00 | 1 055 179.00 | | 965 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 263.00 | 1 504 519.00 | | 1 498 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 391.00 | 900 644.00 | | 700 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 854.00 | | | 1 551 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 667.00 | | | 1 446 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 702.00 | 100 043.00 | | 1 295 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 086.00 | 92 522.00 | | 1 273 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 273.00 | 300 273.00 | | 300 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 566.00 | 83 766.00 | 182 799.00 | 266 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 046.00 | | | 546 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 331.00 | 717 331.00 | | 717 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 190.00 | 700 391.00 | 182 799.00 | 883 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |