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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 214.00 | 45 128.00 | 30 085.00 | 75 214.00 |
AN Terrains | 42 163.00 | 35 672.00 | 6 490.00 | 42 163.00 |
AP Constructions | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 764.00 | 437 444.00 | 51 319.00 | 488 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 532.00 | 1 188 011.00 | 395 521.00 | 1 583 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 212 768.00 | 1 726 799.00 | 485 968.00 | 2 212 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BT Marchandises | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 100.00 | | 207 100.00 | 207 100.00 |
BZ Autres créances | 361 925.00 | | 361 925.00 | 361 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 943 014.00 | | 943 014.00 | 943 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 389.00 | | 1 606 389.00 | 1 606 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 158.00 | 1 726 799.00 | 2 092 358.00 | 3 819 158.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 561.00 | 379 317.00 | | 284 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 756.00 | -94 755.00 | | 215 756.00 |
DL TOTAL (I) | 508 568.00 | 292 811.00 | | 508 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 502.00 | 1 097 819.00 | | 996 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 68 138.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 999.00 | 285 367.00 | | 305 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 941.00 | 94 662.00 | | 143 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 255.00 | 102 406.00 | | 137 255.00 |
EA Autres dettes | | 13 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 790.00 | 1 662 334.00 | | 1 583 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 358.00 | 1 955 146.00 | | 2 092 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 064.00 | 479 905.00 | | 355 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 012.00 | | 376 257.00 | 2 307 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 499.00 | 2 212 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 499.00 | 2 121 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 097.00 | | 376 257.00 | 2 216 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 056.00 | 119 454.00 | 220 710.00 | 1 828 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 756.00 | 7 521.00 | | 50 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 300.00 | 111 933.00 | 220 710.00 | 1 777 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
UX Autres créances clients | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 341 715.00 | 341 715.00 | | 341 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 034.00 | 19 546.00 | 28 489.00 | 48 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 925.00 | 50 559.00 | 863 929.00 | 937 925.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 191.00 | 559 191.00 | | 559 191.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 732.00 | 361 879.00 | 892 418.00 | 1 277 732.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |