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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 214.00 | 22 564.00 | 52 649.00 | 75 214.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 32 080.00 | 3 383.00 | 35 463.00 |
AP Constructions | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 189.00 | 520 605.00 | 73 584.00 | 594 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 653.00 | 973 324.00 | 389 328.00 | 1 362 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 254.00 | 1 569 117.00 | 538 137.00 | 2 107 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BT Marchandises | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
BZ Autres créances | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 235.00 | | 987 235.00 | 987 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 490.00 | 1 569 117.00 | 1 525 373.00 | 3 094 490.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 781.00 | 56 909.00 | | 202 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 900.00 | 145 872.00 | | 73 900.00 |
DL TOTAL (I) | 284 932.00 | 211 031.00 | | 284 932.00 |
DP Provisions pour risques | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 372.00 | 660 336.00 | | 579 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 500.00 | 184 801.00 | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 875.00 | 182 328.00 | | 203 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 502.00 | 220 508.00 | | 168 502.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 027.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 616.00 | 1 315 896.00 | | 1 222 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 373.00 | 1 544 753.00 | | 1 525 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 523.00 | 595 100.00 | | 622 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 447.00 | 117 484.00 | 19 815.00 | 1 471 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 658.00 | 7 521.00 | 9 466.00 | 37 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 788.00 | 109 963.00 | 10 349.00 | 1 433 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 281 913.00 | 281 913.00 | | 281 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VC Groupe et associés | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 125.00 | 147 804.00 | 71 378.00 | 230 125.00 |
VI Groupe et associés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 767.00 | 637 767.00 | | 637 767.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 115.00 | 622 524.00 | 269 462.00 | 1 020 115.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 250 000.00 | 7 813.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |