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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 214.00 | 37 607.00 | 37 607.00 | 75 214.00 |
AN Terrains | 42 163.00 | 34 669.00 | 7 493.00 | 42 163.00 |
AP Constructions | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 148.00 | 568 037.00 | 70 111.00 | 638 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 521.00 | 1 167 198.00 | 226 322.00 | 1 393 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 010.00 | 1 828 056.00 | 478 954.00 | 2 307 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
BT Marchandises | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
BZ Autres créances | 658 470.00 | | 658 470.00 | 658 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 603 682.00 | | 603 682.00 | 603 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 192.00 | | 1 476 192.00 | 1 476 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 202.00 | 1 828 056.00 | 1 955 146.00 | 3 783 202.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 379 317.00 | 276 682.00 | | 379 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 755.00 | 102 634.00 | | -94 755.00 |
DL TOTAL (I) | 292 811.00 | 387 567.00 | | 292 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 819.00 | 471 244.00 | | 1 097 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 138.00 | 68 033.00 | | 68 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 367.00 | 273 090.00 | | 285 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 662.00 | 143 285.00 | | 94 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 406.00 | 162 589.00 | | 102 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 317.00 | | |
EA Autres dettes | 13 939.00 | 25 528.00 | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 334.00 | 1 145 089.00 | | 1 662 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 146.00 | 1 532 657.00 | | 1 955 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 905.00 | 536 287.00 | | 479 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 067.00 | | 159 943.00 | 2 147 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 153.00 | | 159 943.00 | 2 056 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 880.00 | 126 176.00 | | 1 701 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 7 521.00 | | 43 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 645.00 | 118 655.00 | | 1 658 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VB T. V. A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VC Groupe et associés | 409 307.00 | 409 307.00 | | 409 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 762.00 | 19 013.00 | 46 748.00 | 65 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 057.00 | 181 744.00 | 742 517.00 | 1 032 057.00 |
VI Groupe et associés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VP Divers | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 473.00 | 785 473.00 | | 785 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 967.00 | 479 905.00 | 789 265.00 | 1 376 967.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |