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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 214.00 | 30 085.00 | 45 128.00 | 75 214.00 |
AN Terrains | 42 163.00 | 33 241.00 | 8 921.00 | 42 163.00 |
AP Constructions | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 266.00 | 543 133.00 | 81 132.00 | 624 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 330.00 | 1 074 876.00 | 307 453.00 | 1 382 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 147 067.00 | 1 701 879.00 | 445 187.00 | 2 147 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BT Marchandises | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
BZ Autres créances | 377 145.00 | | 377 145.00 | 377 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 356 059.00 | | 356 059.00 | 356 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 469.00 | | 1 087 469.00 | 1 087 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 536.00 | 1 701 879.00 | 1 532 657.00 | 3 234 536.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 682.00 | 202 781.00 | | 276 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 634.00 | 73 900.00 | | 102 634.00 |
DL TOTAL (I) | 387 567.00 | 284 932.00 | | 387 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 244.00 | 579 372.00 | | 471 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 033.00 | 65 895.00 | | 68 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 090.00 | 202 500.00 | | 273 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 285.00 | 203 875.00 | | 143 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 589.00 | 168 502.00 | | 162 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | 2 470.00 | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 089.00 | 1 222 616.00 | | 1 145 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 657.00 | 1 525 373.00 | | 1 532 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 114.00 | 132 762.00 | | 1 569 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 714.00 | 7 521.00 | | 35 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 403.00 | 125 241.00 | | 1 533 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UX Autres créances clients | 247 902.00 | 247 902.00 | | 247 902.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VC Groupe et associés | 354 310.00 | 354 310.00 | | 354 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 413.00 | 18 178.00 | 55 235.00 | 73 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 644.00 | 77 618.00 | 78 026.00 | 155 644.00 |
VI Groupe et associés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 551.00 | 630 551.00 | | 630 551.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 669.00 | 527 471.00 | 164 511.00 | 871 669.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 242 187.00 | 31 250.00 | 31 250.00 | 242 187.00 |