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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 708.00 | 428.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 668.00 | 279.00 | 4 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 928.00 | 19 177.00 | 408 750.00 | 427 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 730.00 | 19 177.00 | 421 552.00 | 440 730.00 |
CU Autres participations | 304 874.00 | 4 800.00 | 300 074.00 | 304 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 868.00 | 167 578.00 | | 174 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | 18 290.00 | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 356 642.00 | 350 868.00 | | 356 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 204.00 | 12 559.00 | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 12 690.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 31 224.00 | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 910.00 | 56 475.00 | | 64 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 552.00 | 407 343.00 | | 421 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 910.00 | 56 475.00 | | 64 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 552.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 552.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -551.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 238.00 | 389 087.00 | | 376 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 464.00 | 370 796.00 | | 359 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773.00 | 18 290.00 | | 16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 102.00 | | 22 478.00 | 435 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 412 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 652.00 | 427 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 584.00 | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 068.00 | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 365.00 | | 22 478.00 | 391 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 729.00 | 1 301.00 | 28 652.00 | 41 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 530.00 | 762.00 | 15 584.00 | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 539.00 | 13 068.00 | 17 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |