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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 401.00 | | 1 009 401.00 | 1 009 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 586.00 | 15 085.00 | 1 009 500.00 | 1 024 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 730.00 | | 310 730.00 | 310 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 315.00 | 15 085.00 | 1 320 230.00 | 1 335 315.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 776.00 | | | 1 176 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 150.00 | | | -75 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 626.00 | | | 1 266 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 230.00 | | | 1 320 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 201.00 | | | -82 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 787.00 | | | -18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 150.00 | | | -75 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 821.00 | | 932 394.00 | 217 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 629.00 | 1 009 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 629.00 | 1 024 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 735.00 | | 932 394.00 | 202 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 401.00 | | 1 009 401.00 | 1 009 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 177.00 | 37 775.00 | 1 009 401.00 | 1 047 177.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ZE Dividendes | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 225.00 | | | 30 225.00 |