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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 821.00 | 105 085.00 | 112 735.00 | 217 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 363 236.00 | | 363 236.00 | 363 236.00 |
CF Disponibilités | 966 327.00 | | 966 327.00 | 966 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 612.00 | | 1 335 612.00 | 1 335 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 433.00 | 105 085.00 | 1 448 348.00 | 1 553 433.00 |
CU Autres participations | 90 099.00 | 90 000.00 | 99.00 | 90 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 992.00 | | | 1 060 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 634.00 | | | 1 404 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 348.00 | | | 1 448 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 313.00 | | 304 313.00 | 304 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 313.00 | | 304 313.00 | 304 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422 385.00 | | | 1 422 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 633.00 | | | 1 423 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 555.00 | | | 215 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208 078.00 | | | 1 208 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 620.00 | | | 1 753 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 628.00 | | | 692 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 992.00 | | | 1 060 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 928.00 | | 4 667.00 | 427 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 775.00 | 202 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 775.00 | 217 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 843.00 | | 4 667.00 | 412 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 378.00 | 707.00 | | 14 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 428.00 | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 279.00 | | 4 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 90 000.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 90 000.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 385.00 | | | 353 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 750.00 | 481 750.00 | | 481 750.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
ST Autres comptes | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 418.00 | | | 106 418.00 |