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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 277.00 | | 1 186 277.00 | 1 186 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 461.00 | 15 085.00 | 1 186 376.00 | 1 201 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 360.00 | 15 085.00 | 1 274 274.00 | 1 289 360.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 940.00 | | | 1 067 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 855.00 | | | 1 232 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 274.00 | | | 1 274 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 666.00 | | 69 915.00 | 1 144 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 120.00 | 1 186 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 1 201 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 581.00 | | 69 915.00 | 1 129 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186 277.00 | | 1 186 277.00 | 1 186 277.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 855.00 | 7 578.00 | 1 186 277.00 | 1 193 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759.00 | | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 103.00 | | | 11 103.00 |