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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 362.00 | | 1 090 362.00 | 1 090 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 546.00 | 15 085.00 | 1 090 461.00 | 1 105 546.00 |
BZ Autres créances | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 131.00 | 15 085.00 | 1 290 046.00 | 1 305 131.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 626.00 | | | 1 101 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 206.00 | | | -34 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 420.00 | | | 1 232 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 046.00 | | | 1 290 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 238.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 206.00 | | | -34 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 585.00 | | 102 461.00 | 1 024 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 1 090 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 105 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 200.00 | | 102 461.00 | 1 009 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 362.00 | | 1 090 362.00 | 1 090 362.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 830.00 | 31 468.00 | 1 090 362.00 | 1 121 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ST Autres comptes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289.00 | | | 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 472.00 | | | 16 472.00 |