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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 2 277.00 | 2 111.00 | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 971.00 | 184 563.00 | 47 408.00 | 231 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 542.00 | 209 393.00 | 256 149.00 | 465 542.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 440.00 | 396 233.00 | 486 207.00 | 882 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 526.00 | | 261 526.00 | 261 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 966.00 | 396 233.00 | 747 734.00 | 1 143 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 192 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 178.00 | 30 142.00 | | 102 178.00 |
DL TOTAL (I) | 232 906.00 | 280 870.00 | | 232 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 741.00 | 262 280.00 | | 275 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 342.00 | 17 074.00 | | 53 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 144 234.00 | | 180 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 366.00 | 97 312.00 | | 106 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 1 521.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 827.00 | 425 109.00 | | 514 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 734.00 | 735 979.00 | | 747 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 065.00 | | | 894 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 706.00 | | | 713 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 219.00 | 108 124.00 | 104 110.00 | 392 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 811.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 753.00 | 107 313.00 | 104 110.00 | 390 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 476.00 | 93 950.00 | 181 526.00 | 275 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 189.00 | 22 650.00 | 1 539.00 | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 827.00 | 333 301.00 | 181 526.00 | 514 827.00 |