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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 12 570.00 | 2 055.00 | 10 515.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 024.00 | 143 558.00 | 10 466.00 | 154 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 801.00 | 398 259.00 | 240 542.00 | 638 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 284.00 | 544 440.00 | 436 844.00 | 981 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CF Disponibilités | 235 156.00 | | 235 156.00 | 235 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 531.00 | | 379 531.00 | 379 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 814.00 | 544 440.00 | 816 374.00 | 1 360 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 651.00 | 30 461.00 | | 175 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 848.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 203 313.00 | 58 944.00 | | 203 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 383.00 | 429 132.00 | | 431 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 66 850.00 | | 50 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 747.00 | 98 890.00 | | 115 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 20 423.00 | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 384.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 061.00 | 616 945.00 | | 613 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 374.00 | 675 889.00 | | 816 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 453.00 | | 155 980.00 | 971 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 150.00 | 981 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 175 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 850.00 | 805 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 570.00 | | 155 980.00 | 795 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 275.00 | 65 636.00 | 88 474.00 | 567 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | 300.00 | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 407.00 | 65 636.00 | 88 174.00 | 566 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 383.00 | 87 439.00 | 333 759.00 | 431 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 061.00 | 269 117.00 | 333 759.00 | 613 061.00 |