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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 3 231.00 | 1 158.00 | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 052.00 | 174 114.00 | 48 938.00 | 223 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 885.00 | 289 679.00 | 289 207.00 | 578 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 864.00 | 467 023.00 | 515 841.00 | 982 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BZ Autres créances | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 011.00 | 467 023.00 | 713 988.00 | 1 181 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 178.00 | 72 000.00 | | 54 178.00 |
DH Report à nouveau | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285.00 | 102 178.00 | | 92 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 208 507.00 | 232 906.00 | | 208 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 955.00 | 275 741.00 | | 266 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 159.00 | 53 342.00 | | 42 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 330.00 | 73 638.00 | | 83 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 001.00 | 106 366.00 | | 113 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 740.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 481.00 | 514 827.00 | | 505 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 988.00 | 747 734.00 | | 713 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 440.00 | | | 882 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 513.00 | | | 701 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 233.00 | 108 771.00 | 37 981.00 | 396 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 953.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 956.00 | 107 818.00 | 37 981.00 | 393 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 660.00 | 102 587.00 | 164 073.00 | 266 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
VP Divers | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 647.00 | 72 108.00 | 1 539.00 | 73 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 481.00 | 341 408.00 | 164 073.00 | 505 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |