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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 183.00 | 205.00 | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 867.00 | 179 819.00 | 61 048.00 | 240 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 652.00 | 333 103.00 | 325 549.00 | 658 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 702.00 | 517 105.00 | 563 597.00 | 1 080 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 255.00 | 517 105.00 | 685 149.00 | 1 202 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 942.00 | 54 178.00 | | 81 942.00 |
DH Report à nouveau | | 50 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 882.00 | 92 285.00 | | 80 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 493.00 | 3 316.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 173 567.00 | 208 507.00 | | 173 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 507.00 | 266 955.00 | | 280 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926.00 | 42 159.00 | | 51 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 83 330.00 | | 63 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 525.00 | 113 001.00 | | 100 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 582.00 | 505 481.00 | | 511 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 149.00 | 713 988.00 | | 685 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 864.00 | | 249 735.00 | 982 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 896.00 | 1 080 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 847.00 | 899 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 937.00 | | 249 735.00 | 801 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 023.00 | 104 101.00 | 54 018.00 | 467 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 953.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 793.00 | 103 148.00 | 54 018.00 | 463 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 507.00 | 98 695.00 | 169 758.00 | 280 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
VP Divers | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 453.00 | 50 963.00 | 1 490.00 | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 582.00 | 329 770.00 | 169 758.00 | 511 582.00 |