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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 069.00 | 199 249.00 | 47 821.00 | 247 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 780.00 | 377 694.00 | 157 085.00 | 534 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 032.00 | 581 331.00 | 381 701.00 | 963 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 853.00 | 581 331.00 | 528 521.00 | 1 109 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 324.00 | 81 942.00 | | 52 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 80 882.00 | | 38 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | 2 493.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 101 002.00 | 173 567.00 | | 101 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 654.00 | 280 507.00 | | 133 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 51 926.00 | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 112.00 | 63 738.00 | | 114 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 912.00 | 100 525.00 | | 119 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 35.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 519.00 | 511 582.00 | | 427 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 521.00 | 685 149.00 | | 528 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 702.00 | | 85 736.00 | 1 080 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 406.00 | 963 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 406.00 | 782 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 824.00 | | 85 736.00 | 899 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 105.00 | 97 442.00 | 33 216.00 | 517 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 205.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 922.00 | 97 237.00 | 33 216.00 | 512 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 679.00 | 51 945.00 | 71 734.00 | 123 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 014.00 | 104 524.00 | 1 490.00 | 106 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 519.00 | 355 785.00 | 71 734.00 | 427 519.00 |