| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 498.00 | 47 376.00 | 509 122.00 | 556 498.00 |
AN Terrains | 78 830.00 | 63 246.00 | 15 583.00 | 78 830.00 |
AP Constructions | 1 103 149.00 | 648 278.00 | 454 872.00 | 1 103 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434.00 | 364 530.00 | 232 904.00 | 597 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 455.00 | 142 078.00 | 8 377.00 | 150 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 308.00 | 1 267 450.00 | 1 220 857.00 | 2 488 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 167.00 | | 1 654 167.00 | 1 654 167.00 |
BZ Autres créances | 588 692.00 | | 588 692.00 | 588 692.00 |
CF Disponibilités | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 565.00 | | 2 309 565.00 | 2 309 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872.00 | 1 267 450.00 | 3 530 422.00 | 4 797 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 940.00 | 653 825.00 | | 829 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210.00 | 176 115.00 | | 103 210.00 |
DK Provisions réglementées | 3 773.00 | 6 197.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 922.00 | 1 100 136.00 | | 1 200 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 034.00 | 755 227.00 | | 879 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 034.00 | 755 227.00 | | 879 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 197 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131.00 | 634 792.00 | | 689 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 690.00 | 306 297.00 | | 291 690.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 840.00 | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 720.00 | 402 160.00 | | 466 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 466.00 | 2 543 089.00 | | 1 450 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422.00 | 4 398 452.00 | | 3 530 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466.00 | 1 346 089.00 | | 1 450 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FD Production vendue biens | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
FG Production vendue services | 8 376 150.00 | | 8 376 150.00 | 8 376 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 251.00 | | 8 389 251.00 | 8 389 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 046.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424.00 | 2 783.00 | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 2 783.00 | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807.00 | 122 773.00 | | 123 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807.00 | 122 773.00 | | 123 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 383.00 | -119 990.00 | | -121 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252.00 | 42 530.00 | | 28 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 65 241.00 | | 33 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333.00 | 8 687 258.00 | | 8 414 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123.00 | 8 511 143.00 | | 8 311 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 210.00 | 176 115.00 | | 103 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 923 655.00 | 932 209.00 | | 923 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 708.00 | | 19 600.00 | 2 468 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 440.00 | | | 558 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 267.00 | | 19 600.00 | 1 910 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404.00 | 261 726.00 | 133 680.00 | 1 139 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086.00 | 261 726.00 | 133 680.00 | 1 090 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 197.00 | | 2 424.00 | 6 197.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 227.00 | 123 807.00 | | 755 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 424.00 | 123 807.00 | 2 424.00 | 761 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 807.00 | 2 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 131.00 | 689 131.00 | | 689 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 720.00 | 466 720.00 | | 466 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 167.00 | | | 1 654 167.00 |
VB T. V. A. | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
VC Groupe et associés | 435 585.00 | | | 435 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358.00 | 2 262 358.00 | | 2 262 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466.00 | 1 450 466.00 | | 1 450 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 087.00 | 170 885.00 | | 188 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 081.00 | 19 831.00 | | 18 081.00 |
ST Autres comptes | 4 703 846.00 | 4 817 088.00 | | 4 703 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217 944.00 | 1 236 210.00 | | 1 217 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 46 545.00 | 138 550.00 | | 46 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734 798.00 | 750 302.00 | | 734 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 221.00 | 97 581.00 | | 97 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 308.00 | 268 466.00 | | 285 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 127.00 | 2 003 881.00 | | 1 491 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310 102.00 | 1 387 631.00 | | 1 310 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 721 214.00 | 6 961 980.00 | | 6 721 214.00 |