| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 3 521.00 | 11 721.00 | 15 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 497.00 | 47 375.00 | 509 122.00 | 556 497.00 |
AN Terrains | 173 784.00 | 71 129.00 | 102 655.00 | 173 784.00 |
AP Constructions | 1 103 149.00 | 712 622.00 | 390 526.00 | 1 103 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 433.00 | 395 705.00 | 201 727.00 | 597 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 749.00 | 149 288.00 | 12 461.00 | 161 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 160.00 | 1 379 643.00 | 1 235 516.00 | 2 615 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 942.00 | | 1 396 942.00 | 1 396 942.00 |
BZ Autres créances | 1 107 009.00 | | 1 107 009.00 | 1 107 009.00 |
CF Disponibilités | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 778 090.00 | | 2 778 090.00 | 2 778 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 250.00 | 1 379 643.00 | 4 013 607.00 | 5 393 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 149.00 | 829 939.00 | | 933 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 696.00 | 103 210.00 | | -42 696.00 |
DK Provisions réglementées | 1 698.00 | 3 772.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 151.00 | 1 200 922.00 | | 1 156 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012 006.00 | 879 034.00 | | 1 012 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 006.00 | 879 034.00 | | 1 012 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 241.00 | 689 130.00 | | 666 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 211.00 | 291 689.00 | | 215 211.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 2 924.00 | | 12 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 558.00 | 466 720.00 | | 951 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 449.00 | 1 450 465.00 | | 1 845 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 607.00 | 3 530 421.00 | | 4 013 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 449.00 | 1 450 465.00 | | 1 845 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FD Production vendue biens | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
FG Production vendue services | 8 001 881.00 | | 8 001 881.00 | 8 001 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 701.00 | | 8 021 701.00 | 8 021 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 317.00 | 2 424.00 | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 2 424.00 | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 216.00 | 123 806.00 | | 133 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 216.00 | 123 806.00 | | 133 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 898.00 | -121 382.00 | | -130 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 177.00 | 28 252.00 | | 13 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 307.00 | 8 414 333.00 | | 8 041 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 003.00 | 8 311 123.00 | | 8 084 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 696.00 | 103 210.00 | | -42 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780 766.00 | 923 655.00 | | 780 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 307.00 | | 126 852.00 | 2 488 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 440.00 | | 13 300.00 | 558 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 867.00 | | 113 551.00 | 1 929 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 450.00 | 112 193.00 | | 1 267 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318.00 | 1 579.00 | | 49 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 131.00 | 110 614.00 | | 1 218 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 772.00 | 243.00 | 2 317.00 | 3 772.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 034.00 | 132 972.00 | | 879 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 806.00 | 133 216.00 | 2 317.00 | 882 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 216.00 | 2 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 241.00 | 666 241.00 | | 666 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 558.00 | 951 558.00 | | 951 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 942.00 | | | 1 396 942.00 |
VB T. V. A. | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
VC Groupe et associés | 904 778.00 | | | 904 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 951.00 | 2 503 951.00 | | 2 503 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 449.00 | 1 845 449.00 | | 1 845 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 307.00 | 188 086.00 | | 200 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 221.00 | 18 081.00 | | 21 221.00 |
ST Autres comptes | 4 536 070.00 | 4 703 845.00 | | 4 536 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 089 857.00 | 1 217 943.00 | | 1 089 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 116 907.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 3 116 907.00 | | |
YT Sous‐traitance | 115 448.00 | 46 545.00 | | 115 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809 386.00 | 734 797.00 | | 809 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 004.00 | 97 221.00 | | 86 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 311.00 | 285 307.00 | | 286 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 801 559.00 | 1 491 127.00 | | 1 801 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 044.00 | 1 310 102.00 | | 1 314 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 571 984.00 | 6 721 213.00 | | 6 571 984.00 |