| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 498.00 | 556 498.00 | | 556 498.00 |
AN Terrains | 265 340.00 | 79 238.00 | 186 101.00 | 265 340.00 |
AP Constructions | 1 413 849.00 | 963 155.00 | 450 695.00 | 1 413 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 599.00 | 414 086.00 | 224 513.00 | 638 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 506.00 | 150 775.00 | 84 731.00 | 235 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 517.00 | 2 178 995.00 | 979 521.00 | 3 158 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 928.00 | | -1 928.00 | -1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307 877.00 | | 6 307 877.00 | 6 307 877.00 |
BZ Autres créances | 618 286.00 | | 618 286.00 | 618 286.00 |
CF Disponibilités | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 079.00 | | 6 953 079.00 | 6 953 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 595.00 | 2 178 995.00 | 7 932 600.00 | 10 111 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 009.00 | -117 862.00 | | -892 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | -774 146.00 | | 85 016.00 |
DK Provisions réglementées | 528 167.00 | 240 058.00 | | 528 167.00 |
DL TOTAL (I) | -14 826.00 | -387 950.00 | | -14 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 783.00 | | | 2 716 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 270.00 | 1 945 008.00 | | 3 558 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 011.00 | 1 940 871.00 | | 900 011.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 2 444.00 | | 5 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 938.00 | 1 190 464.00 | | 766 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 426.00 | 5 078 788.00 | | 7 947 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 600.00 | 4 690 838.00 | | 7 932 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 078 788.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FD Production vendue biens | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
FG Production vendue services | 16 577 185.00 | | 16 577 185.00 | 16 577 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616 663.00 | | 16 616 663.00 | 16 616 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 624 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 496 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 225 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387.00 | 745 236.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 748 348.00 | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 496.00 | 77 932.00 | | 289 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 496.00 | 77 932.00 | | 289 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 109.00 | 670 416.00 | | -288 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 772.00 | 583 202.00 | | 21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 057 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 206.00 | 15 559 020.00 | | 16 631 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 190.00 | 16 333 167.00 | | 16 546 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 016.00 | -774 147.00 | | 85 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 332.00 | | 377 185.00 | 2 781 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 591.00 | | 377 185.00 | 2 209 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 605.00 | 146 268.00 | 47 376.00 | 1 523 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | 47 376.00 | 62 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 986.00 | 146 268.00 | | 1 460 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 058.00 | 289 496.00 | 1 387.00 | 240 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 122.00 | 47 376.00 | | 509 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 122.00 | 47 376.00 | | 509 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 180.00 | 336 871.00 | 1 387.00 | 749 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 871.00 | 1 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716 783.00 | 2 716 783.00 | | 2 716 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 270.00 | 3 558 270.00 | | 3 558 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 938.00 | 766 938.00 | | 766 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 307 877.00 | | | 6 307 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 518 604.00 | | | 518 604.00 |
VP Divers | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 459.00 | 6 939 459.00 | | 6 939 459.00 |
VW T.V.A. | 643 036.00 | 643 036.00 | | 643 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 426.00 | 7 947 426.00 | | 7 947 426.00 |