| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 12 389.00 | 2 854.00 | 15 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 497.00 | 556 497.00 | | 556 497.00 |
AN Terrains | 173 784.00 | 78 829.00 | 94 954.00 | 173 784.00 |
AP Constructions | 1 192 343.00 | 824 996.00 | 367 346.00 | 1 192 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 022.00 | 460 077.00 | 160 944.00 | 621 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 078.00 | 169 510.00 | 85 567.00 | 255 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 969.00 | 2 102 301.00 | 711 667.00 | 2 813 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 548.00 | | 5 422 548.00 | 5 422 548.00 |
BZ Autres créances | 484 943.00 | | 484 943.00 | 484 943.00 |
CF Disponibilités | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 933.00 | | 6 011 933.00 | 6 011 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 902.00 | 2 102 301.00 | 6 723 601.00 | 8 825 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 958.00 | 890 453.00 | | -82 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 903.00 | -973 412.00 | | -34 903.00 |
DK Provisions réglementées | 163 238.00 | 80 527.00 | | 163 238.00 |
DL TOTAL (I) | 309 375.00 | 261 568.00 | | 309 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 124.00 | 744 124.00 | | 744 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 124.00 | 744 124.00 | | 744 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 545.00 | 1 553 444.00 | | 1 997 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 653.00 | 1 026 160.00 | | 982 653.00 |
EA Autres dettes | 2 015 288.00 | 12 028.00 | | 2 015 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 614.00 | 663 340.00 | | 674 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 100.00 | 3 254 973.00 | | 5 670 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 601.00 | 4 260 666.00 | | 6 723 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 670 100.00 | 3 254 973.00 | | 5 670 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FD Production vendue biens | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
FG Production vendue services | 12 597 365.00 | | 12 597 365.00 | 12 597 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 626 080.00 | | 12 626 080.00 | 12 626 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 096 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 710.00 | 589 405.00 | | 82 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 758.00 | 589 405.00 | | 133 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 758.00 | -320 068.00 | | -133 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 202.00 | 292 071.00 | | 24 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698 864.00 | 10 490 740.00 | | 12 698 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 767.00 | 11 464 152.00 | | 12 733 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 903.00 | -973 412.00 | | -34 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 769 799.00 | 736 488.00 | | 769 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 871.00 | | 168 943.00 | 2 648 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 2 813 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 2 242 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 130.00 | | 168 943.00 | 2 077 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 130.00 | 113 894.00 | 3 845.00 | 1 483 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 331.00 | 4 433.00 | | 55 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 799.00 | 109 461.00 | 3 845.00 | 1 427 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 527.00 | 82 710.00 | | 80 527.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 124.00 | | | 744 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 122.00 | | | 509 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 122.00 | | | 509 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 773.00 | 82 710.00 | | 1 333 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 545.00 | 1 997 545.00 | | 1 997 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 614.00 | 674 614.00 | | 674 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 422 548.00 | 5 422 548.00 | | 5 422 548.00 |
VB T. V. A. | 341 676.00 | 341 676.00 | | 341 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 209.00 | 2 007 209.00 | | 2 007 209.00 |
VP Divers | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 006.00 | 5 913 006.00 | | 5 913 006.00 |
VW T.V.A. | 740 459.00 | 740 459.00 | | 740 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 100.00 | 5 670 100.00 | | 5 670 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 787.00 | 198 871.00 | | 244 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 809.00 | 28 439.00 | | 110 809.00 |
ST Autres comptes | 7 375 616.00 | 5 908 865.00 | | 7 375 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 129 808.00 | 1 143 298.00 | | 1 129 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635 144.00 | 735 916.00 | | 1 635 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845 383.00 | 910 215.00 | | 845 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 301.00 | 85 100.00 | | 88 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 088.00 | 283 971.00 | | 333 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 941 215.00 | 2 005 095.00 | | 1 941 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 126 344.00 | 1 563 060.00 | | 2 126 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 096 763.00 | 8 726 735.00 | | 11 096 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |