| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 7 955.00 | 7 288.00 | 15 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 497.00 | 556 497.00 | | 556 497.00 |
AN Terrains | 173 784.00 | 78 149.00 | 95 635.00 | 173 784.00 |
AP Constructions | 1 113 006.00 | 766 563.00 | 346 442.00 | 1 113 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 954.00 | 427 537.00 | 176 417.00 | 603 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 385.00 | 155 549.00 | 30 835.00 | 186 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 648 871.00 | 1 992 252.00 | 656 618.00 | 2 648 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 137.00 | | 1 105 137.00 | 1 105 137.00 |
BZ Autres créances | 2 484 302.00 | | 2 484 302.00 | 2 484 302.00 |
CF Disponibilités | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 047.00 | | 3 604 047.00 | 3 604 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 918.00 | 1 992 252.00 | 4 260 666.00 | 6 252 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 453.00 | 933 149.00 | | 890 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 412.00 | -42 696.00 | | -973 412.00 |
DK Provisions réglementées | 80 527.00 | 1 698.00 | | 80 527.00 |
DL TOTAL (I) | 261 568.00 | 1 156 151.00 | | 261 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 124.00 | 1 012 006.00 | | 744 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 124.00 | 1 012 006.00 | | 744 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 444.00 | 666 241.00 | | 1 553 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 160.00 | 215 211.00 | | 1 026 160.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | 12 438.00 | | 12 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 340.00 | 951 558.00 | | 663 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 973.00 | 1 845 449.00 | | 3 254 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 666.00 | 4 013 607.00 | | 4 260 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 973.00 | 1 845 449.00 | | 3 254 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 479.00 | | -1 479.00 | -1 479.00 |
FG Production vendue services | 10 185 633.00 | | 10 185 633.00 | 10 185 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 153.00 | | 10 184 153.00 | 10 184 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 336.00 | 2 317.00 | | 269 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 336.00 | 2 317.00 | | 269 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 405.00 | 133 216.00 | | 589 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 405.00 | 133 216.00 | | 589 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 068.00 | -130 898.00 | | -320 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 071.00 | 13 177.00 | | 292 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 752.00 | | | 492 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 740.00 | 8 041 307.00 | | 10 490 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 152.00 | 8 084 003.00 | | 11 464 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 412.00 | -42 696.00 | | -973 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 736 488.00 | 780 766.00 | | 736 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 160.00 | | 41 013.00 | 2 615 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 302.00 | | 2 648 871.00 | 7 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | | 2 077 130.00 | 7 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 418.00 | | 41 013.00 | 2 043 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 643.00 | 103 487.00 | | 1 379 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 897.00 | 4 433.00 | | 50 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 746.00 | 99 053.00 | | 1 328 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 698.00 | 80 283.00 | 1 454.00 | 1 698.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 006.00 | | 267 882.00 | 1 012 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 509 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 509 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 704.00 | 589 405.00 | 269 336.00 | 1 013 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 405.00 | 269 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 444.00 | 1 553 444.00 | | 1 553 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 752.00 | 492 752.00 | | 492 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 340.00 | 663 340.00 | | 663 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 137.00 | | | 1 105 137.00 |
VB T. V. A. | 288 731.00 | | | 288 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 966.00 | | | 2 065 966.00 |
VP Divers | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 855.00 | 3 590 855.00 | | 3 590 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 973.00 | 3 254 973.00 | | 3 254 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 871.00 | 200 307.00 | | 198 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 439.00 | 21 221.00 | | 28 439.00 |
ST Autres comptes | 5 908 865.00 | 4 536 070.00 | | 5 908 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 298.00 | 1 089 857.00 | | 1 143 298.00 |
YT Sous‐traitance | 735 916.00 | 115 448.00 | | 735 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910 215.00 | 809 386.00 | | 910 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 100.00 | 86 004.00 | | 85 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 971.00 | 286 311.00 | | 283 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 095.00 | 1 801 559.00 | | 2 005 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563 060.00 | 1 314 044.00 | | 1 563 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 726 735.00 | 6 571 984.00 | | 8 726 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |