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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 842.00 | | 1 387 842.00 | 1 387 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 340 873.00 | | 340 873.00 | 340 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 756.00 | | 403 756.00 | 403 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 598.00 | | 1 791 598.00 | 1 791 598.00 |
CU Autres participations | 1 342 510.00 | | 1 342 510.00 | 1 342 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | 1 334.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 259 256.00 | 253 343.00 | | 259 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 696.00 | 58 855.00 | | 70 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 598.00 | 1 559 902.00 | | 1 580 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 666.00 | 101 365.00 | | 122 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 5 414.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 432.00 | 93 404.00 | | 84 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 000.00 | 200 183.00 | | 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 598.00 | 1 760 085.00 | | 1 791 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 000.00 | 200 183.00 | | 211 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 468.00 | | 435 468.00 | 435 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 468.00 | | 435 468.00 | 435 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 024.00 | 6 993.00 | | 7 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 418.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 418.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -414.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 18 211.00 | | 16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 997.00 | 465 701.00 | | 488 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 301.00 | 406 846.00 | | 418 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 696.00 | 58 855.00 | | 70 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 311.00 | | 11 531.00 | 1 376 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 311.00 | | 11 531.00 | 1 376 311.00 |