| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 528.00 | 321.00 | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 411.00 | | 338 411.00 | 338 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 770.00 | 528.00 | 1 681 242.00 | 1 681 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 744.00 | | 184 744.00 | 184 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 515.00 | 528.00 | 1 865 986.00 | 1 866 515.00 |
CU Autres participations | 1 342 510.00 | | 1 342 510.00 | 1 342 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 7 811.00 | | 10 544.00 |
DH Report à nouveau | 356 550.00 | 304 617.00 | | 356 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 227.00 | 54 666.00 | | 60 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 692.00 | 1 613 464.00 | | 1 673 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 286.00 | 135 229.00 | | 119 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 5 292.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | 54 973.00 | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 295.00 | 195 493.00 | | 192 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 986.00 | 1 808 957.00 | | 1 865 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 295.00 | 195 493.00 | | 192 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 365.00 | | 438 365.00 | 438 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 365.00 | | 438 365.00 | 438 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 823.00 | 7 329.00 | | 6 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 7.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 7.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -5.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 13 973.00 | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 485.00 | 492 813.00 | | 475 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 257.00 | 438 147.00 | | 415 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 227.00 | 54 666.00 | | 60 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 570.00 | | 117 200.00 | 1 564 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 721.00 | | 117 200.00 | 1 563 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 283.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 283.00 | | 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
UX Autres créances clients | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 117.00 | 395 117.00 | | 395 117.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 296.00 | 192 296.00 | | 192 296.00 |