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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 245.00 | 604.00 | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 211.00 | | 221 211.00 | 221 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 570.00 | 245.00 | 1 564 325.00 | 1 564 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 633.00 | | 244 633.00 | 244 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 203.00 | 245.00 | 1 808 957.00 | 1 809 203.00 |
CU Autres participations | 1 342 510.00 | | 1 342 510.00 | 1 342 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 811.00 | 4 276.00 | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 304 617.00 | 259 256.00 | | 304 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 666.00 | 70 696.00 | | 54 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 464.00 | 1 580 598.00 | | 1 613 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 229.00 | 122 666.00 | | 135 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 902.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 973.00 | 84 432.00 | | 54 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 493.00 | 211 000.00 | | 195 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 957.00 | 1 791 598.00 | | 1 808 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 493.00 | 211 000.00 | | 195 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 273.00 | | 456 273.00 | 456 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 273.00 | | 456 273.00 | 456 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 329.00 | 7 024.00 | | 7 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 309.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 309.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -296.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 16 219.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 813.00 | 488 997.00 | | 492 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 147.00 | 418 301.00 | | 438 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 666.00 | 70 696.00 | | 54 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 842.00 | | 587 708.00 | 1 387 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 980.00 | 1 563 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 980.00 | 1 564 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 842.00 | | 586 859.00 | 1 387 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
UX Autres créances clients | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 892.00 | 292 892.00 | | 292 892.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |