| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 1 826.00 | 714.00 | 2 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 768.00 | 1 826.00 | 1 586 942.00 | 1 588 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 289 370.00 | | 289 370.00 | 289 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 827.00 | | 342 827.00 | 342 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 596.00 | 1 826.00 | 1 929 769.00 | 1 931 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
CU Autres participations | 1 342 510.00 | | 1 342 510.00 | 1 342 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 091.00 | 13 556.00 | | 15 091.00 |
DH Report à nouveau | 432 942.00 | 403 766.00 | | 432 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 768.00 | 30 712.00 | | 26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 172.00 | 1 694 404.00 | | 1 721 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 113.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 944.00 | 102 956.00 | | 84 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 9 984.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 64 835.00 | | 57 347.00 |
EA Autres dettes | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 597.00 | 177 888.00 | | 208 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 769.00 | 1 872 292.00 | | 1 929 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 597.00 | 177 888.00 | | 208 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 113.00 | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 528.00 | | 343 528.00 | 343 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 528.00 | | 343 528.00 | 343 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 10 268.00 | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 891.00 | 407 866.00 | | 354 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 123.00 | 377 154.00 | | 328 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 768.00 | 30 712.00 | | 26 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 916.00 | | 504 554.00 | 1 806 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 702.00 | 1 586 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 702.00 | 1 588 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 375.00 | | 504 554.00 | 1 804 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 602.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 602.00 | | 1 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 718.00 | 243 718.00 | | 243 718.00 |
UX Autres créances clients | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 174.00 | 297 174.00 | | 297 174.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |