| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 2 647.00 | 3 172.00 | 5 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 135.00 | | 346 135.00 | 346 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 464.00 | 2 647.00 | 1 691 817.00 | 1 694 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 599.00 | 2 647.00 | 1 923 952.00 | 1 926 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
CU Autres participations | 1 342 510.00 | | 1 342 510.00 | 1 342 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 430.00 | 15 091.00 | | 16 430.00 |
DH Report à nouveau | 458 372.00 | 432 942.00 | | 458 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 357.00 | 26 768.00 | | 30 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 529.00 | 1 721 172.00 | | 1 751 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 184.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 452.00 | 84 944.00 | | 71 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 3 804.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 303.00 | 57 347.00 | | 92 303.00 |
EA Autres dettes | | 62 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 424.00 | 208 597.00 | | 172 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 952.00 | 1 929 769.00 | | 1 923 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 424.00 | 208 597.00 | | 172 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 184.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 515.00 | | 428 515.00 | 428 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 515.00 | | 428 515.00 | 428 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 8 499.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 964.00 | 354 891.00 | | 437 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 607.00 | 328 123.00 | | 407 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 357.00 | 26 768.00 | | 30 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 768.00 | | 395 251.00 | 1 588 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 556.00 | 1 688 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 556.00 | 1 694 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | 3 278.00 | 2 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 228.00 | | 391 973.00 | 1 586 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 820.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 820.00 | | 1 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 135.00 | 346 135.00 | | 346 135.00 |
UX Autres créances clients | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 274.00 | 484 274.00 | | 484 274.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |