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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 037.00 | 4 571.00 | 21 466.00 | 26 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AP Constructions | 34 013.00 | 30 707.00 | 3 306.00 | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 37 380.00 | 6 470.00 | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 661.00 | 59 459.00 | 6 201.00 | 65 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 197.00 | 155 649.00 | 42 548.00 | 198 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BT Marchandises | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 381.00 | 6 659.00 | 1 261 722.00 | 1 268 381.00 |
BZ Autres créances | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CF Disponibilités | 817 852.00 | | 817 852.00 | 817 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 961.00 | 6 659.00 | 2 252 302.00 | 2 258 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 159.00 | 162 308.00 | 2 294 850.00 | 2 457 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 19 994.00 | 18 474.00 | | 19 994.00 |
DH Report à nouveau | | -244 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 919.00 | 245 953.00 | | -15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 26 159.00 | 42 079.00 | | 26 159.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 550.00 | 605 627.00 | | 662 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 667.00 | 975 643.00 | | 1 336 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 014.00 | 160 585.00 | | 221 014.00 |
EA Autres dettes | 38 458.00 | 1 982.00 | | 38 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 691.00 | 1 743 838.00 | | 2 258 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 850.00 | 1 785 918.00 | | 2 294 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 691.00 | 1 743 838.00 | | 2 258 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 244.00 | 2 346 518.00 | 5 778 762.00 | 3 432 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
FG Production vendue services | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 790.00 | 2 346 518.00 | 5 868 308.00 | 3 521 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 133.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 115 506.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 731.00 | 5 755 944.00 | | 5 909 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 650.00 | 5 509 991.00 | | 5 925 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 919.00 | 245 953.00 | | -15 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 589.00 | 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 668.00 | 1 336 668.00 | | 1 336 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 506.00 | | | 1 263 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
VI Groupe et associés | 492 450.00 | 492 450.00 | | 492 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VP Divers | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 |
VW T.V.A. | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 691.00 | 2 258 691.00 | | 2 258 691.00 |