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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 355.00 | 18 640.00 | 23 714.00 | 42 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AP Constructions | 34 013.00 | 33 535.00 | 477.00 | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 902.00 | 59 391.00 | 8 510.00 | 67 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 489.00 | 68 608.00 | 1 880.00 | 70 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 594.00 | 203 707.00 | 34 887.00 | 238 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 586.00 | 79 798.00 | 546 788.00 | 626 586.00 |
BZ Autres créances | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
CF Disponibilités | 600 877.00 | | 600 877.00 | 600 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 800.00 | 79 798.00 | 1 280 002.00 | 1 359 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 395.00 | 283 505.00 | 1 314 889.00 | 1 598 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 10 073.00 | 5 558.00 | | 10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 4 515.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 40 550.00 | 32 380.00 | | 40 550.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 298.00 | 15 295.00 | | 33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 35 674.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 292.00 | 1 068 014.00 | | 396 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 290.00 | 1 091 098.00 | | 780 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 309.00 | 102 420.00 | | 59 309.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 666.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 041.00 | 2 297 873.00 | | 1 241 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 889.00 | 2 345 549.00 | | 1 314 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 040.00 | 2 297 873.00 | | 1 071 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 566.00 | 1 871 877.00 | 4 158 443.00 | 2 286 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 936.00 | 1 871 877.00 | 4 204 814.00 | 2 332 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 705.00 | 119 917.00 | | 13 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | 119 966.00 | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | -119 967.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 775.00 | 5 887 329.00 | | 4 262 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 605.00 | 5 882 814.00 | | 4 254 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | 4 515.00 | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 603.00 | 12 105.00 | | 191 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 364.00 | 6 807.00 | | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239.00 | 5 298.00 | | 156 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | 33 298.00 | 15 295.00 | 15 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 291.00 | 780 291.00 | | 780 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 543 850.00 | 543 850.00 | | 543 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VB T. V. A. | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
VP Divers | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 598.00 | 738 598.00 | | 738 598.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 041.00 | 1 071 041.00 | | 1 241 041.00 |