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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 542.00 | 6 935.00 | 23 607.00 | 30 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
AP Constructions | 34 013.00 | 33 397.00 | 616.00 | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 902.00 | 49 151.00 | 18 751.00 | 67 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 607.00 | 66 647.00 | 1 960.00 | 68 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 900.00 | 179 662.00 | 45 238.00 | 224 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BT Marchandises | 227 498.00 | | 227 498.00 | 227 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 185.00 | 40 308.00 | 1 433 877.00 | 1 474 185.00 |
BZ Autres créances | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CF Disponibilités | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 609.00 | 40 308.00 | 1 934 301.00 | 1 974 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 509.00 | 219 969.00 | 1 979 539.00 | 2 199 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 278.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 5 451.00 | 4 075.00 | | 5 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 1 597.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 27 865.00 | 27 757.00 | | 27 865.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 872.00 | 501 641.00 | | 1 033 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 367.00 | 1 248 516.00 | | 778 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | 163 367.00 | | 109 106.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 14 045.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 379.00 | 1 927 568.00 | | 1 936 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 539.00 | 1 970 621.00 | | 1 979 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 379.00 | 1 927 568.00 | | 1 936 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 801 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 866 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 888.00 | |
GE Autres charges | | | 30 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 943.00 | 116 940.00 | | 9 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 943.00 | 116 940.00 | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | 15 885.00 | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 033.00 | 15 885.00 | | 112 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 090.00 | 101 056.00 | | -102 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 092.00 | 6 002 204.00 | | 5 888 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 985.00 | 6 000 606.00 | | 5 887 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 1 597.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 160.00 | | 880.00 | 224 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 224 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | | 880.00 | 169 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890.00 | 9 772.00 | 179 662.00 | 169 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | 1 280.00 | 30 466.00 | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | 8 492.00 | 149 196.00 | 140 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
6T Sur comptes clients | 10 818.00 | 30 888.00 | 1 398.00 | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 818.00 | 30 888.00 | 1 398.00 | 10 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | 30 888.00 | 1 398.00 | 26 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 888.00 | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 367.00 | 778 367.00 | | 778 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 414.00 | 1 458 414.00 | | 1 458 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 863 872.00 | 863 872.00 | | 863 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 075.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 235.00 | 1 634 235.00 | | 1 634 235.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 379.00 | 1 936 379.00 | | 1 936 379.00 |