| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 542.00 | 5 655.00 | 24 887.00 | 30 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
AP Constructions | 34 013.00 | 33 133.00 | 880.00 | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 902.00 | 42 998.00 | 24 904.00 | 67 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 727.00 | 64 573.00 | 3 155.00 | 67 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 160.00 | 169 890.00 | 54 270.00 | 224 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 291.00 | 10 818.00 | 1 198 473.00 | 1 209 291.00 |
BZ Autres créances | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
CF Disponibilités | 475 047.00 | | 475 047.00 | 475 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 169.00 | 10 818.00 | 1 916 350.00 | 1 927 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 328.00 | 180 708.00 | 1 970 621.00 | 2 151 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 1 277.00 | | 1 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 4 075.00 | 19 994.00 | | 4 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | -15 919.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 27 757.00 | 26 159.00 | | 27 757.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 10 000.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 10 000.00 | | 15 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 641.00 | 662 550.00 | | 501 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 516.00 | 1 336 667.00 | | 1 248 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 367.00 | 221 014.00 | | 163 367.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | 38 458.00 | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 568.00 | 2 258 691.00 | | 1 927 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 621.00 | 2 294 850.00 | | 1 970 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 568.00 | 2 258 691.00 | | 1 927 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 710 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 813 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 885.00 | 16.00 | | 15 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | 16.00 | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 056.00 | -16.00 | | 101 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 204.00 | 5 909 731.00 | | 6 002 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 606.00 | 5 925 651.00 | | 6 000 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | -15 920.00 | | 1 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 198.00 | | 26 022.00 | 198 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 224 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 568.00 | | 4 505.00 | 49 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | | 21 517.00 | 148 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 650.00 | 14 240.00 | 169 890.00 | 155 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 102.00 | 1 084.00 | 29 186.00 | 28 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | 13 156.00 | 140 704.00 | 127 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 295.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 4 910.00 | 751.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 4 910.00 | 751.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 659.00 | 20 205.00 | 10 751.00 | 16 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | 10 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 516.00 | 1 248 516.00 | | 1 248 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 473.00 | | | 1 198 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VB T. V. A. | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VI Groupe et associés | 331 641.00 | 331 641.00 | | 331 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 512.00 | 1 322 372.00 | 140.00 | 1 322 512.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 568.00 | 1 927 568.00 | | 1 927 568.00 |