| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 355.00 | 11 833.00 | 30 522.00 | 42 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
AP Constructions | 34 013.00 | 33 467.00 | 547.00 | 34 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 902.00 | 55 038.00 | 12 865.00 | 67 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 951.00 | 67 735.00 | 2 216.00 | 69 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 057.00 | 191 603.00 | 46 454.00 | 238 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BT Marchandises | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 427.00 | 95 709.00 | 902 718.00 | 998 427.00 |
BZ Autres créances | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
CF Disponibilités | 1 086 566.00 | | 1 086 566.00 | 1 086 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 466.00 | 95 709.00 | 2 295 758.00 | 2 391 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 523.00 | 287 311.00 | 2 342 212.00 | 2 629 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 5 558.00 | 5 451.00 | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | 108.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 32 380.00 | 27 865.00 | | 32 380.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 674.00 | 10 700.00 | | 35 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 014.00 | 1 033 872.00 | | 1 068 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 887.00 | 778 367.00 | | 1 087 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 294.00 | 109 106.00 | | 102 294.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 4 334.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 536.00 | 1 936 379.00 | | 2 294 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 212.00 | 1 979 539.00 | | 2 342 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 536.00 | 1 936 379.00 | | 2 294 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 674.00 | 10 700.00 | | 35 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 793 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 872 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 9 943.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 9 943.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 818.00 | 16 200.00 | | 10 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 918.00 | 95 833.00 | | 119 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 736.00 | 112 033.00 | | 130 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 774.00 | -102 090.00 | | -129 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 329.00 | 5 888 092.00 | | 5 887 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 814.00 | 5 887 985.00 | | 5 882 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515.00 | 108.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 900.00 | | 13 157.00 | 224 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 073.00 | | 11 813.00 | 54 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 523.00 | | 1 344.00 | 170 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 662.00 | 11 941.00 | | 179 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 466.00 | 4 898.00 | | 30 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 196.00 | 7 043.00 | | 149 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
6T Sur comptes clients | 40 308.00 | 55 401.00 | | 40 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 308.00 | 55 401.00 | | 40 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 603.00 | 55 401.00 | | 55 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 887.00 | 1 087 887.00 | | 1 087 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 984 103.00 | 984 103.00 | | 984 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VB T. V. A. | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VC Groupe et associés | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VI Groupe et associés | 898 014.00 | 898 014.00 | | 898 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 028.00 | 1 205 028.00 | | 1 205 028.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 536.00 | 2 294 536.00 | | 2 294 536.00 |