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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 015.00 | | 727 015.00 | 727 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 148.00 | 6 327.00 | 737 821.00 | 744 148.00 |
BT Marchandises | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CF Disponibilités | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 535.00 | 6 327.00 | 977 208.00 | 983 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 483.00 | 407 963.00 | | 467 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 595.00 | 59 520.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 654 078.00 | 577 483.00 | | 654 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 143.00 | 243 226.00 | | 182 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 544.00 | 82 176.00 | | 69 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 35 721.00 | | 51 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 19 501.00 | | 19 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 130.00 | 380 624.00 | | 323 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 208.00 | 958 107.00 | | 977 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 122.00 | | 1 018 122.00 | 1 018 122.00 |
FG Production vendue services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 302.00 | | 1 022 302.00 | 1 022 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 18 061.00 | | 26 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 741.00 | 1 015 930.00 | | 1 031 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 147.00 | 956 410.00 | | 955 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 595.00 | 59 520.00 | | 76 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 148.00 | | | 744 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 130.00 | 203 723.00 | 119 407.00 | 323 130.00 |