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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 015.00 | | 727 015.00 | 727 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 148.00 | 6 327.00 | 737 821.00 | 744 148.00 |
BT Marchandises | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 043.00 | 4.00 | 19 039.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 818.00 | 4.00 | 181 814.00 | 181 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 966.00 | 6 331.00 | 919 635.00 | 925 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 067.00 | 577 918.00 | | 623 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 235.00 | 65 149.00 | | 65 235.00 |
DL TOTAL (I) | 798 303.00 | 753 067.00 | | 798 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 226.00 | 57 059.00 | | 59 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 493.00 | 55 223.00 | | 47 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | 15 263.00 | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 333.00 | 182 540.00 | | 121 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 635.00 | 935 608.00 | | 919 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 333.00 | 182 540.00 | | 121 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 254.00 | | 1 132 254.00 | 1 132 254.00 |
FG Production vendue services | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 170.00 | | 1 139 170.00 | 1 139 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 17 476.00 | | 18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 755.00 | 1 055 961.00 | | 1 146 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 519.00 | 990 812.00 | | 1 081 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 235.00 | 65 149.00 | | 65 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 148.00 | | | 744 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |