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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 015.00 | | 727 015.00 | 727 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 148.00 | 6 327.00 | 737 821.00 | 744 148.00 |
BT Marchandises | 142 619.00 | | 142 619.00 | 142 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 827.00 | | 215 827.00 | 215 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 975.00 | 6 327.00 | 953 648.00 | 959 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 078.00 | 467 483.00 | | 528 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 840.00 | 76 595.00 | | 49 840.00 |
DL TOTAL (I) | 687 918.00 | 654 078.00 | | 687 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 407.00 | 182 143.00 | | 119 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 896.00 | 69 544.00 | | 66 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 51 636.00 | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | 19 807.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 730.00 | 323 130.00 | | 265 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 648.00 | 977 208.00 | | 953 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 706.00 | | 998 706.00 | 998 706.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 539.00 | | 1 002 539.00 | 1 002 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 26 746.00 | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 617.00 | 1 031 741.00 | | 1 010 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 777.00 | 955 147.00 | | 960 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 840.00 | 76 595.00 | | 49 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 148.00 | | | 744 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 407.00 | 64 412.00 | 54 995.00 | 119 407.00 |
VI Groupe et associés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 369.00 | 35 563.00 | 10 806.00 | 46 369.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 730.00 | 210 735.00 | 54 995.00 | 265 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |