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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 015.00 | | 727 015.00 | 727 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 513.00 | 442.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 934.00 | 6 417.00 | 728 517.00 | 734 934.00 |
BT Marchandises | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 067.00 | 1.00 | 43 066.00 | 43 067.00 |
CF Disponibilités | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 725.00 | 1.00 | 264 724.00 | 264 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 659.00 | 6 418.00 | 993 241.00 | 999 659.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 303.00 | 623 067.00 | | 658 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 607.00 | 65 235.00 | | 79 607.00 |
DL TOTAL (I) | 847 909.00 | 798 303.00 | | 847 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 366.00 | 59 226.00 | | 51 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 47 493.00 | | 64 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 844.00 | 14 614.00 | | 29 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 332.00 | 121 333.00 | | 145 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 241.00 | 919 635.00 | | 993 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 092.00 | | 1 168 092.00 | 1 168 092.00 |
FG Production vendue services | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 062.00 | | 1 179 062.00 | 1 179 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 18 487.00 | | 24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 306.00 | 1 146 755.00 | | 1 188 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 699.00 | 1 081 519.00 | | 1 108 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 607.00 | 65 235.00 | | 79 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 148.00 | | 1 432.00 | 744 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 646.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 646.00 | 734 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | 532.00 | 6 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 900.00 | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | 90.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 90.00 | | 6 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284.00 | 30 124.00 | 160.00 | 30 284.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |