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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 015.00 | | 727 015.00 | 727 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 620.00 | 335.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 934.00 | 6 524.00 | 728 410.00 | 734 934.00 |
BT Marchandises | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 453.00 | 1.00 | 48 452.00 | 48 453.00 |
CF Disponibilités | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 296.00 | 1.00 | 305 295.00 | 305 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 230.00 | 6 524.00 | 1 033 706.00 | 1 040 230.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 909.00 | 658 303.00 | | 707 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 225.00 | 79 607.00 | | 73 225.00 |
DL TOTAL (I) | 891 134.00 | 847 909.00 | | 891 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 51 366.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 928.00 | 64 121.00 | | 100 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 263.00 | 29 844.00 | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 571.00 | 145 332.00 | | 142 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 706.00 | 993 241.00 | | 1 033 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 571.00 | 145 332.00 | | 142 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 982.00 | | 1 404 982.00 | 1 404 982.00 |
FG Production vendue services | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 104.00 | | 1 417 104.00 | 1 417 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 24 075.00 | | 20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 394.00 | 1 188 306.00 | | 1 423 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 169.00 | 1 108 699.00 | | 1 350 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 225.00 | 79 607.00 | | 73 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 934.00 | | | 734 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 106.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 106.00 | | 6 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 725.00 | 32 565.00 | 160.00 | 32 725.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |