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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 19 848.00 | 5 612.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 640.00 | 41 028.00 | 7 612.00 | 48 640.00 |
BN En cours de production de biens | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 154.00 | | 299 154.00 | 299 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 795.00 | 41 028.00 | 306 767.00 | 347 795.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 315.00 | 91 513.00 | | 130 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | 38 802.00 | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 186 307.00 | 152 315.00 | | 186 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 173.00 | 17 347.00 | | 50 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 3 133.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220.00 | 41 350.00 | | 37 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 44 569.00 | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 1 750.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 460.00 | 108 152.00 | | 120 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 767.00 | 260 468.00 | | 306 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 807.00 | | 622 807.00 | 622 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 807.00 | | 622 807.00 | 622 807.00 |
FM Production stockée | | | -22 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 24 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 271.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 026.00 | 1 159.00 | | 16 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 478.00 | 1 431.00 | | 16 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 496.00 | -1 431.00 | | 10 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 12 695.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 453.00 | 607 643.00 | | 630 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 461.00 | 568 841.00 | | 596 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 991.00 | 38 802.00 | | 33 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | 20 784.00 | | 12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 660.00 | 2 415.00 | 1 047.00 | 39 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 480.00 | 2 415.00 | 1 047.00 | 18 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 173.00 | 14 580.00 | 35 593.00 | 50 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 430.00 | 146 430.00 | 2 000.00 | 148 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 460.00 | 84 867.00 | 35 593.00 | 120 460.00 |