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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 4 387.00 | 20 264.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 637.00 | 64 933.00 | 77 703.00 | 142 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 837.00 | 90 500.00 | 131 337.00 | 221 837.00 |
BN En cours de production de biens | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 876.00 | | 391 876.00 | 391 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 714.00 | 90 500.00 | 523 213.00 | 613 714.00 |
CU Autres participations | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 768.00 | 142 662.00 | | 169 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 27 105.00 | | 49 255.00 |
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 2 169.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 244 491.00 | 193 937.00 | | 244 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 000.00 | 62 598.00 | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 193.00 | 37 526.00 | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 68 812.00 | | 53 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | 21 115.00 | | 35 393.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | 9 313.00 | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 722.00 | 199 367.00 | | 278 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 213.00 | 393 304.00 | | 523 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 907.00 | 155 366.00 | | 252 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 360.00 | | 713 360.00 | 713 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 360.00 | | 713 360.00 | 713 360.00 |
FM Production stockée | | | 7 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | 31 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 17 195.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 17 195.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 10 397.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 6 797.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 11 469.00 | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 087.00 | 884 132.00 | | 766 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 831.00 | 857 027.00 | | 716 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 255.00 | 27 105.00 | | 49 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 949.00 | 24 130.00 | | 20 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 610.00 | | 27 488.00 | 195 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 221 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 142 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 262.00 | | 3 636.00 | 140 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | 23 851.00 | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 724.00 | 17 298.00 | 1 261.00 | 75 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 923.00 | 1 643.00 | | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 15 655.00 | 1 261.00 | 51 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 169.00 | 1 298.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 1 298.00 | | 2 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 000.00 | 138 186.00 | 25 814.00 | 164 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 865.00 | 145 013.00 | 25 851.00 | 170 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 722.00 | 252 907.00 | 25 814.00 | 278 722.00 |