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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 6 030.00 | 18 621.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 1 354.00 | 5 587.00 | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 397.00 | 7 384.00 | 126 013.00 | 133 397.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 860.00 | | 158 860.00 | 158 860.00 |
BZ Autres créances | 430 569.00 | | 430 569.00 | 430 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 215 272.00 | | 215 272.00 | 215 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 502.00 | | 806 502.00 | 806 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 900.00 | 7 384.00 | 932 515.00 | 939 900.00 |
CU Autres participations | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 023.00 | 169 768.00 | | 169 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 008.00 | 49 255.00 | | 183 008.00 |
DK Provisions réglementées | 4 765.00 | 3 467.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 378 797.00 | 244 491.00 | | 378 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 230.00 | 164 000.00 | | 138 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 791.00 | 53 871.00 | | 243 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 735.00 | 35 393.00 | | 160 735.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 18 263.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 717.00 | 278 722.00 | | 553 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 515.00 | 523 213.00 | | 932 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 109.00 | 252 907.00 | | 450 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 837.00 | | 75 377.00 | 221 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 817.00 | 133 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 179.00 | 24 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 637.00 | 6 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 637.00 | | 6 941.00 | 142 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 368.00 | | 68 436.00 | 33 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 500.00 | 13 705.00 | 96 821.00 | 90 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 566.00 | 1 643.00 | 21 179.00 | 25 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 12 062.00 | 75 641.00 | 64 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | 1 298.00 | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 1 298.00 | | 3 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
VC Groupe et associés | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 230.00 | 34 621.00 | 103 608.00 | 138 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 832.00 | 353 832.00 | | 353 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 318.00 | 590 030.00 | 79 287.00 | 669 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 717.00 | 450 109.00 | 103 608.00 | 553 717.00 |