| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 660.00 | 19 693.00 | 120 966.00 | 140 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 839.00 | 40 873.00 | 122 966.00 | 163 839.00 |
BN En cours de production de biens | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 292.00 | | 230 292.00 | 230 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 132.00 | 40 873.00 | 353 259.00 | 394 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 317.00 | 130 315.00 | | 130 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 831.00 | 33 991.00 | | 51 831.00 |
DL TOTAL (I) | 204 148.00 | 186 307.00 | | 204 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 593.00 | 50 173.00 | | 35 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 439.00 | 1 169.00 | | 30 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 37 220.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 25 829.00 | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 6 067.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 110.00 | 120 460.00 | | 149 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 259.00 | 306 767.00 | | 353 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 486.00 | 84 867.00 | | 125 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 839.00 | | 860 839.00 | 860 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 839.00 | | 860 839.00 | 860 839.00 |
FM Production stockée | | | -10 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 43 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 26 975.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 26 975.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 452.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 803.00 | 16 026.00 | | 20 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 208.00 | 16 478.00 | | 23 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 125.00 | 10 496.00 | | -22 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 4 497.00 | | 17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 056.00 | 630 453.00 | | 852 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 224.00 | 596 461.00 | | 800 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 831.00 | 33 991.00 | | 51 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 840.00 | 12 719.00 | | 20 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 028.00 | 17 075.00 | 17 230.00 | 41 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | 17 075.00 | 17 230.00 | 19 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 593.00 | 11 968.00 | 23 624.00 | 35 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 444.00 | 117 444.00 | 2 000.00 | 119 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 110.00 | 125 486.00 | 23 624.00 | 149 110.00 |